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【动态】建超级网银,做“一站式金融管家”

外高桥之窗2018-11-26 00:09:29
外高桥之窗  做自贸区企业最佳服务平台

2017年,外高桥集团财务公司在集团与成员企业的大力支持和配合下,进一步拓展了多银行银企直连平台功能。通过该平台,不仅实现了16家银行的账户查询及跨行转账功能,同时还实现了7家资金池银行账户查询、转账、对账及资金计划等功能,成为便于集团及成员企业操作多家银行账户的“超级网银”


图|银企直连平台


自该平台投入使用以来,信息同步、高效便捷等鲜明特色不断显现:

成员企业可查询本单位已归集账户的实时余额与历史明细、打印交易回单;

每月初可打印对账单并实现网上财企对账;

成员企业可以通过平台上报周资金计划,方便各单位进行资金安排;

通过账户管理功能,集团管理部门能查询到集团所有成员企业的账户情况、资金交易情况和资金计划。同时,上级单位亦可分级查询下级单位的账户情况、资金交易情况和资金计划,管理效率明显提升。

以上功能的投产进一步提高了集团内部资金集中度,为集团的内部资金管理提供了更为有效的工具与手段。


此外,该平台的使用不仅节约了各成员企业往返银行柜面办理业务的时间成本,更是有效提升了财务部门的工作效率。如今,只需登录财务公司银企直连平台就可以实现本公司各银行账户查询和划转。同时,成员企业还可通过该平台,查询16家银行非归集账户的实时余额与交易明细,实现非归集账户跨行转账功能。


目前,多银行银企直连平台因其便利性和高效性获得了集团和成员企业的好评。下一阶段,财务公司将继续丰富该平台的开发与应用,为集团与成员企业提供更高效的资金管理手段,做好集团系统的“一站式金融管家”




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